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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 714.00 | 135.00 | 850.00 |
AP Constructions | 41 681.00 | 32 599.00 | 9 082.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 8 370.00 | 1 320.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 23 178.00 | 366.00 | 23 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 049.00 | 64 863.00 | 11 186.00 | 76 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 257.00 | | 385 257.00 | 385 257.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 570 436.00 | | 570 436.00 | 570 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 484.00 | | 969 484.00 | 969 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 534.00 | 64 863.00 | 980 671.00 | 1 045 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 014.00 | | | 379 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 443 153.00 | | | 443 153.00 |
DP Provisions pour risques | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 767.00 | | | 209 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 603.00 | | | 489 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 671.00 | | | 980 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 072.00 | | | 279 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 76 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 74 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 483.00 | 4 204.00 | 1 824.00 | 62 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 125.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893.00 | 4 079.00 | 1 824.00 | 61 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 385 257.00 | 385 257.00 | | 385 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 381.00 | | | 209 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 330.00 | 399 048.00 | 282.00 | 399 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 453.00 | 279 072.00 | | 488 453.00 |