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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 760.00 | | 758 760.00 | 758 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 179.00 | 56 705.00 | 44 474.00 | 101 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 921.00 | 68 705.00 | 805 215.00 | 873 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 357.00 | 68 705.00 | 921 652.00 | 990 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 164 617.00 | | | 164 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
DL TOTAL (I) | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 757.00 | | | 300 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 411.00 | | | 292 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 683.00 | | | 671 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 652.00 | | | 921 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 276.00 | | | 478 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 561.00 | | 866 561.00 | 866 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 561.00 | | 866 561.00 | 866 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 193.00 | | | 868 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 141.00 | | | 786 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 921.00 | | | 873 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 760.00 | | | 758 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 729.00 | 16 975.00 | | 51 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | 16 975.00 | | 51 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 105.00 | 105 698.00 | 193 407.00 | 299 105.00 |
VI Groupe et associés | 292 411.00 | 292 411.00 | | 292 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 657.00 | 11 676.00 | 1 981.00 | 13 657.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 683.00 | 478 276.00 | 193 407.00 | 671 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -351.00 | | | -351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 525.00 | | | 61 525.00 |