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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 760.00 | | 758 760.00 | 758 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 125.00 | 73 491.00 | 30 634.00 | 104 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 867.00 | 85 491.00 | 791 375.00 | 876 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 262.00 | 85 491.00 | 923 771.00 | 1 009 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 332 618.00 | 246 669.00 | | 332 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 586.00 | 85 949.00 | | 103 586.00 |
DL TOTAL (I) | 439 505.00 | 335 918.00 | | 439 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 282.00 | 201 962.00 | | 102 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 760.00 | 290 708.00 | | 288 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 53 348.00 | | 52 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 331.00 | 43 780.00 | | 40 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 265.00 | 589 798.00 | | 484 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 771.00 | 925 717.00 | | 923 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 265.00 | 487 698.00 | | 484 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 856.00 | | 877 856.00 | 877 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 856.00 | | 877 856.00 | 877 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 731.00 | 18 464.00 | | 19 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 92.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 374.00 | 7 416.00 | | 7 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | 7 509.00 | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 140.00 | -7 509.00 | | -7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 29 949.00 | | 35 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 802.00 | 884 242.00 | | 882 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 215.00 | 798 293.00 | | 779 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 586.00 | 85 949.00 | | 103 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 921.00 | | 2 946.00 | 873 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 760.00 | | | 758 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | | 2 946.00 | 113 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 225.00 | 7 265.00 | | 78 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 225.00 | 7 265.00 | | 78 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 282.00 | 102 282.00 | | 102 282.00 |
VI Groupe et associés | 288 760.00 | 288 760.00 | | 288 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 573.00 | 27 592.00 | 1 981.00 | 29 573.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 265.00 | 484 265.00 | | 484 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 436.00 | | | 54 436.00 |