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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 760.00 | | 758 760.00 | 758 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 179.00 | 66 225.00 | 34 954.00 | 101 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 921.00 | 78 225.00 | 795 695.00 | 873 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 942.00 | 78 225.00 | 925 717.00 | 1 003 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 246 669.00 | | | 246 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DL TOTAL (I) | 335 918.00 | | | 335 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 962.00 | | | 201 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 708.00 | | | 290 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 798.00 | | | 589 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 717.00 | | | 925 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 698.00 | | | 487 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 242.00 | | 884 242.00 | 884 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 242.00 | | 884 242.00 | 884 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 242.00 | | | 884 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 293.00 | | | 798 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 921.00 | | | 873 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 760.00 | | | 758 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 705.00 | 9 520.00 | | 68 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 705.00 | 9 520.00 | | 68 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 962.00 | 99 862.00 | 102 100.00 | 201 962.00 |
VI Groupe et associés | 290 708.00 | 290 708.00 | | 290 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 507.00 | 26 526.00 | 1 981.00 | 28 507.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 798.00 | 487 698.00 | 102 100.00 | 589 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
ST Autres comptes | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 749.00 | | | 62 749.00 |