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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 760.00 | | 758 760.00 | 758 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 11 079.00 | 187.00 | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 397.00 | 73 166.00 | 95 231.00 | 168 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 405.00 | 84 245.00 | 856 160.00 | 940 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BT Marchandises | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 998.00 | 84 245.00 | 975 752.00 | 1 059 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 557 264.00 | | | 557 264.00 |
DH Report à nouveau | | 539 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 471.00 | 112 855.00 | | 71 471.00 |
DL TOTAL (I) | 632 035.00 | 655 564.00 | | 632 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 367.00 | 242 529.00 | | 209 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 764.00 | 27 209.00 | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | 60 495.00 | | 53 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 145.00 | 37 411.00 | | 50 145.00 |
EA Autres dettes | 14 022.00 | 14 615.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 717.00 | 382 259.00 | | 343 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 752.00 | 1 037 823.00 | | 975 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 016.00 | 178 742.00 | | 176 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 390.00 | | 7 000.00 | 986 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 985.00 | 940 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 985.00 | 179 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 760.00 | | | 758 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 648.00 | | 7 000.00 | 225 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 292.00 | 16 501.00 | 46 547.00 | 114 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 292.00 | 16 501.00 | 46 547.00 | 114 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 367.00 | 41 665.00 | 164 294.00 | 209 367.00 |
VI Groupe et associés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634.00 | 11 652.00 | 1 981.00 | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 717.00 | 176 016.00 | 164 294.00 | 343 717.00 |