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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 760.00 | | 758 760.00 | 758 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 897.00 | 90 097.00 | 85 800.00 | 175 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 905.00 | 101 364.00 | 846 541.00 | 947 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 371.00 | 101 364.00 | 896 007.00 | 997 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 551 735.00 | 557 264.00 | | 551 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 518.00 | 71 471.00 | | 51 518.00 |
DL TOTAL (I) | 606 553.00 | 632 035.00 | | 606 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 702.00 | 209 367.00 | | 167 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 344.00 | 16 764.00 | | 22 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 53 420.00 | | 61 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | 50 145.00 | | 24 135.00 |
EA Autres dettes | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 454.00 | 343 717.00 | | 289 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 007.00 | 975 752.00 | | 896 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 675.00 | 167 702.00 | | 125 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 405.00 | | 7 500.00 | 940 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 760.00 | | | 758 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 664.00 | | 7 500.00 | 179 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 245.00 | 17 118.00 | 101 364.00 | 84 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 245.00 | 17 118.00 | 101 364.00 | 84 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 702.00 | 42 027.00 | 125 675.00 | 167 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 639.00 | 10 657.00 | 1 981.00 | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 455.00 | 163 780.00 | 125 675.00 | 289 455.00 |