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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 873 855.00 | | 873 855.00 | 873 855.00 |
AN Terrains | 76 143.00 | 36 059.00 | 40 084.00 | 76 143.00 |
AP Constructions | 474 055.00 | 426 697.00 | 47 358.00 | 474 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 373.00 | 60 456.00 | 23 917.00 | 84 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526 051.00 | 6 196 423.00 | 2 329 628.00 | 8 526 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039 396.00 | 6 721 647.00 | 3 317 749.00 | 10 039 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 149 235.00 | | 2 149 235.00 | 2 149 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 717.00 | | 2 902 717.00 | 2 902 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 942 113.00 | 6 721 647.00 | 6 220 466.00 | 12 942 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 2 197 761.00 | 1 799 563.00 | | 2 197 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 825.00 | 404 205.00 | | 585 825.00 |
DK Provisions réglementées | 686 718.00 | 774 859.00 | | 686 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 866.00 | 3 219 190.00 | | 3 710 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 908.00 | 2 071 256.00 | | 1 739 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 374.00 | 34 534.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 977.00 | 169 902.00 | | 158 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 427.00 | 486 171.00 | | 581 427.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 4 570.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 600.00 | 2 766 433.00 | | 2 509 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 466.00 | 5 985 622.00 | | 6 220 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 527 347.00 | | | 9 527 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 039 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 160 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 867.00 | | | 875 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648 923.00 | | | 8 648 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988 159.00 | 733 488.00 | | 5 988 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 148.00 | 733 488.00 | | 5 986 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 859.00 | 98 011.00 | 186 152.00 | 774 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 859.00 | 98 011.00 | 186 152.00 | 774 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 011.00 | 186 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 977.00 | 158 977.00 | | 158 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 908.00 | 740 894.00 | 999 014.00 | 1 739 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 400.00 | | | 403 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 447.00 | | | 734 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 901.00 | 721 393.00 | 2 507.00 | 723 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 226.00 | 1 484 212.00 | 999 014.00 | 2 483 226.00 |