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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 3 684.00 | 5 003.00 | 8 687.00 |
AH Fonds commercial | 762 642.00 | | 762 642.00 | 762 642.00 |
AN Terrains | 168 143.00 | 56 568.00 | 111 575.00 | 168 143.00 |
AP Constructions | 1 130 484.00 | 599 294.00 | 531 190.00 | 1 130 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 968.00 | 99 329.00 | 17 638.00 | 116 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 261 847.00 | 9 096 937.00 | 3 164 909.00 | 12 261 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 450 427.00 | 9 855 812.00 | 4 594 615.00 | 14 450 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 130.00 | | 815 130.00 | 815 130.00 |
BZ Autres créances | 159 160.00 | | 159 160.00 | 159 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 960.00 | 20 501.00 | 473 459.00 | 493 960.00 |
CF Disponibilités | 3 661 073.00 | | 3 661 073.00 | 3 661 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 797.00 | 20 501.00 | 5 162 296.00 | 5 182 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 633 224.00 | 9 876 313.00 | 9 756 911.00 | 19 633 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 5 393 767.00 | 5 132 730.00 | | 5 393 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 250.00 | 291 037.00 | | 380 250.00 |
DK Provisions réglementées | 821 259.00 | 631 478.00 | | 821 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835 839.00 | 6 295 808.00 | | 6 835 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 160.00 | 1 720 483.00 | | 1 967 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 571.00 | 36.00 | | 35 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 520.00 | 276 502.00 | | 280 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 105.00 | 495 676.00 | | 631 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 4 428.00 | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 35 870.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 072.00 | 2 532 996.00 | | 2 921 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 911.00 | 8 828 804.00 | | 9 756 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462 585.00 | | 1 190 612.00 | 13 462 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 769.00 | 14 450 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 769.00 | 13 677 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 329.00 | | | 771 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690 005.00 | | 1 190 206.00 | 12 690 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 406.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 333 028.00 | 725 583.00 | 202 799.00 | 9 333 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 335.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330 679.00 | 724 248.00 | 202 799.00 | 9 330 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 478.00 | 262 400.00 | 72 618.00 | 631 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 478.00 | 262 400.00 | 72 618.00 | 631 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 400.00 | 72 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 520.00 | 280 520.00 | | 280 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 105.00 | 631 105.00 | | 631 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815 130.00 | 815 130.00 | | 815 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 160.00 | 652 481.00 | 1 314 680.00 | 1 967 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 291.00 | | | 679 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 313.00 | 977 656.00 | 1 656.00 | 979 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 501.00 | 1 570 821.00 | 1 314 680.00 | 2 885 501.00 |