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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 762 642.00 | | 762 642.00 | 762 642.00 |
AN Terrains | 163 143.00 | 47 004.00 | 116 139.00 | 163 143.00 |
AP Constructions | 1 042 984.00 | 495 771.00 | 547 213.00 | 1 042 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 842.00 | 80 996.00 | 20 846.00 | 101 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 059 238.00 | 8 106 149.00 | 1 953 089.00 | 10 059 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 132 767.00 | 8 731 932.00 | 3 400 836.00 | 12 132 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 452.00 | | 701 452.00 | 701 452.00 |
BZ Autres créances | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 723.00 | | 234 723.00 | 234 723.00 |
CF Disponibilités | 2 622 999.00 | | 2 622 999.00 | 2 622 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 478.00 | | 3 840 478.00 | 3 840 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 245.00 | 8 731 932.00 | 7 241 313.00 | 15 973 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 3 923 573.00 | 3 353 336.00 | | 3 923 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 036.00 | 600 236.00 | | 622 036.00 |
DK Provisions réglementées | 514 131.00 | 590 282.00 | | 514 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 303.00 | 4 784 417.00 | | 5 300 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 167.00 | 1 056 978.00 | | 1 036 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 842.00 | 25 878.00 | | 28 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 421.00 | 177 470.00 | | 335 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 058.00 | 513 250.00 | | 533 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 5 874.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 010.00 | 1 782 345.00 | | 1 941 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 313.00 | 6 566 762.00 | | 7 241 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 521.00 | | 936 920.00 | 11 213 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 674.00 | 12 132 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 674.00 | 11 367 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 654.00 | | | 764 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 447 960.00 | | 936 920.00 | 10 447 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011 928.00 | 737 678.00 | 17 674.00 | 8 011 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 916.00 | 737 678.00 | 17 674.00 | 8 009 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 282.00 | 137 266.00 | 213 416.00 | 590 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 282.00 | 137 266.00 | 213 416.00 | 590 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 266.00 | 213 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 421.00 | 335 421.00 | | 335 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 058.00 | 533 058.00 | | 533 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 701 452.00 | 701 452.00 | | 701 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 167.00 | 347 718.00 | 688 449.00 | 1 036 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 600.00 | | | 555 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 148.00 | | | 576 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 064.00 | 202 064.00 | | 202 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 236.00 | 911 329.00 | 906.00 | 912 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 168.00 | 1 223 719.00 | 688 449.00 | 1 912 168.00 |