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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 762 642.00 | | 762 642.00 | 762 642.00 |
AN Terrains | 163 143.00 | 40 629.00 | 122 515.00 | 163 143.00 |
AP Constructions | 474 055.00 | 445 590.00 | 28 465.00 | 474 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 205.00 | 63 966.00 | 18 239.00 | 82 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185 256.00 | 6 851 221.00 | 2 334 035.00 | 9 185 256.00 |
AX Avances et acomptes | 192 601.00 | | 192 601.00 | 192 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863 220.00 | 7 403 417.00 | 3 459 803.00 | 10 863 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 442.00 | | 624 442.00 | 624 442.00 |
BZ Autres créances | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
CF Disponibilités | 2 445 760.00 | | 2 445 760.00 | 2 445 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 964.00 | | 3 335 964.00 | 3 335 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 199 184.00 | 7 403 417.00 | 6 795 767.00 | 14 199 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 2 777 579.00 | 2 197 761.00 | | 2 777 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 765.00 | 585 825.00 | | 581 765.00 |
DK Provisions réglementées | 629 907.00 | 686 718.00 | | 629 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 813.00 | 3 710 866.00 | | 4 229 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 181.00 | 1 739 908.00 | | 1 750 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 749.00 | 26 374.00 | | 26 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 128.00 | 158 977.00 | | 227 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 492.00 | 581 427.00 | | 555 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 2 914.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 954.00 | 2 509 600.00 | | 2 565 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 767.00 | 6 220 466.00 | | 6 795 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 703 232.00 | | 4 703 232.00 | 4 703 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 232.00 | | 4 703 232.00 | 4 703 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 661.00 | 150.00 | | 12 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 697.00 | 186 152.00 | | 140 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 358.00 | 186 302.00 | | 153 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | 150.00 | | 1 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 886.00 | 98 011.00 | | 83 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 547.00 | 98 161.00 | | 85 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 811.00 | 88 141.00 | | 67 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 263.00 | 256 586.00 | | 256 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 982.00 | 4 984 352.00 | | 4 945 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 217.00 | 4 398 526.00 | | 4 364 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 765.00 | 585 825.00 | | 581 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 396.00 | | | 10 039 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 863 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 097 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 160 622.00 | | | 9 160 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721 647.00 | 701 470.00 | 19 700.00 | 6 721 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719 635.00 | 701 470.00 | 19 700.00 | 6 719 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 718.00 | 83 886.00 | 140 697.00 | 686 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 718.00 | 83 886.00 | 140 697.00 | 686 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 886.00 | 140 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 208 592.00 | | | 208 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 181.00 | 693 815.00 | 1 056 366.00 | 1 750 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 900.00 | | | 775 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 242.00 | | | 765 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 492.00 | 555 492.00 | | 555 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 971.00 | 839 064.00 | 906.00 | 839 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 206.00 | 1 482 840.00 | 1 056 366.00 | 2 539 206.00 |