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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 2 349.00 | 6 338.00 | 8 687.00 |
AH Fonds commercial | 762 642.00 | | 762 642.00 | 762 642.00 |
AN Terrains | 168 143.00 | 53 410.00 | 114 733.00 | 168 143.00 |
AP Constructions | 1 125 118.00 | 562 319.00 | 562 799.00 | 1 125 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 968.00 | 90 027.00 | 26 941.00 | 116 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279 777.00 | 8 624 923.00 | 2 654 853.00 | 11 279 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 462 585.00 | 9 333 028.00 | 4 129 556.00 | 13 462 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 486.00 | | 646 486.00 | 646 486.00 |
BZ Autres créances | 335 314.00 | | 335 314.00 | 335 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 964.00 | 50 589.00 | 559 375.00 | 609 964.00 |
CF Disponibilités | 3 108 208.00 | | 3 108 208.00 | 3 108 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 836.00 | 50 589.00 | 4 699 247.00 | 4 749 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 212 421.00 | 9 383 617.00 | 8 828 804.00 | 18 212 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 589.00 | 198 589.00 | | 198 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 5 132 730.00 | 4 515 609.00 | | 5 132 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 037.00 | 647 121.00 | | 291 037.00 |
DK Provisions réglementées | 631 478.00 | 488 168.00 | | 631 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 808.00 | 5 891 461.00 | | 6 295 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 483.00 | 1 594 971.00 | | 1 720 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 502.00 | 509 957.00 | | 276 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 676.00 | 565 869.00 | | 495 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 2 895.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 35 870.00 | 114 253.00 | | 35 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 996.00 | 2 787 980.00 | | 2 532 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 804.00 | 8 679 441.00 | | 8 828 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 026 503.00 | | 1 050 574.00 | 13 026 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 492.00 | 13 462 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 492.00 | 12 690 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 654.00 | | 6 675.00 | 764 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260 943.00 | | 1 043 555.00 | 12 260 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 344.00 | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232 091.00 | 715 430.00 | 614 492.00 | 9 232 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 337.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230 079.00 | 715 092.00 | 614 492.00 | 9 230 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 168.00 | 300 477.00 | 157 167.00 | 488 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 168.00 | 300 477.00 | 157 167.00 | 488 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 477.00 | 157 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 502.00 | 276 502.00 | | 276 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 676.00 | 495 676.00 | | 495 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 646 486.00 | 646 486.00 | | 646 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 483.00 | 597 045.00 | 1 123 438.00 | 1 720 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 400.00 | | | 764 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 883.00 | | | 638 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 556.00 | 303 556.00 | | 303 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 314.00 | 960 063.00 | 1 250.00 | 961 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 960.00 | 1 409 522.00 | 1 123 438.00 | 2 532 960.00 |