| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 1 550 555.00 | 391 859.00 | 1 158 696.00 | 1 550 555.00 |
AP Constructions | 2 405 532.00 | 1 196 559.00 | 1 208 973.00 | 2 405 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 690.00 | 812 702.00 | 110 987.00 | 923 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 700.00 | 35 183.00 | 11 516.00 | 46 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 637.00 | 2 445 509.00 | 2 613 127.00 | 5 058 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BT Marchandises | 406 163.00 | | 406 163.00 | 406 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BZ Autres créances | 218 353.00 | | 218 353.00 | 218 353.00 |
CF Disponibilités | 514 554.00 | | 514 554.00 | 514 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 337.00 | | 1 197 337.00 | 1 197 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 974.00 | 2 445 509.00 | 3 810 464.00 | 6 255 974.00 |
CU Autres participations | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
DG Autres réserves | 106 065.00 | 6 171.00 | | 106 065.00 |
DH Report à nouveau | | -97 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 325.00 | 196 902.00 | | 138 325.00 |
DL TOTAL (I) | 348 348.00 | 210 022.00 | | 348 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 994.00 | 1 867 974.00 | | 1 804 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 391.00 | 658 830.00 | | 577 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 684.00 | 678 864.00 | | 683 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 021.00 | 361 782.00 | | 370 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 2 434.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 116.00 | 3 569 886.00 | | 3 462 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 464.00 | 3 789 908.00 | | 3 810 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 977 372.00 | | 6 977 372.00 | 6 977 372.00 |
FD Production vendue biens | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
FG Production vendue services | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 556.00 | | 7 164 556.00 | 7 164 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | 13 268.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 100.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 533.00 | 13 368.00 | | 17 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 649.00 | 17 409.00 | | 22 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 249.00 | 17 409.00 | | 36 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 715.00 | -4 041.00 | | -18 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 638.00 | 7 036.00 | | 41 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 325.00 | 196 902.00 | | 138 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 684.00 | 683 684.00 | | 683 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
VC Groupe et associés | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 717.00 | 301 888.00 | 830 523.00 | 1 804 717.00 |
VI Groupe et associés | 576 801.00 | 576 801.00 | | 576 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 079.00 | 209 079.00 | | 209 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 948.00 | 242 218.00 | 23 730.00 | 265 948.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 116.00 | 1 959 288.00 | 830 523.00 | 3 462 116.00 |