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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 1 550 556.00 | 648 781.00 | 901 774.00 | 1 550 556.00 |
AP Constructions | 2 039 609.00 | 1 530 999.00 | 508 609.00 | 2 039 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 973.00 | 877 976.00 | 109 997.00 | 987 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 774.00 | 81 639.00 | 203 136.00 | 284 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 538.00 | 3 142 995.00 | 1 839 543.00 | 4 982 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BT Marchandises | 354 561.00 | | 354 561.00 | 354 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 498.00 | 77.00 | 15 421.00 | 15 498.00 |
BZ Autres créances | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
CF Disponibilités | 270 053.00 | | 270 053.00 | 270 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 293.00 | 77.00 | 772 215.00 | 772 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 830.00 | 3 143 072.00 | 2 611 758.00 | 5 754 830.00 |
CU Autres participations | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DG Autres réserves | 405 766.00 | | | 405 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DL TOTAL (I) | 568 996.00 | | | 568 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 731.00 | | | 938 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 335.00 | | | 695 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 762.00 | | | 2 042 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 758.00 | | | 2 611 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 743.00 | | | 1 384 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 374.00 | | 149 363.00 | 5 036 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 88 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 200.00 | 4 982 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 4 862 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913 783.00 | | 149 128.00 | 4 913 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 550.00 | | 235.00 | 91 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 489.00 | 294 506.00 | 200 000.00 | 3 048 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 889.00 | 294 506.00 | 200 000.00 | 3 044 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 335.00 | 695 335.00 | | 695 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 731.00 | 280 713.00 | 638 042.00 | 938 731.00 |
VI Groupe et associés | 237 178.00 | 237 178.00 | | 237 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 710.00 | | | 257 710.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 444.00 | 143 444.00 | 1.00 | 143 444.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 762.00 | 1 384 743.00 | 638 042.00 | 2 042 762.00 |