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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 1 550 555.00 | 546 201.00 | 1 004 354.00 | 1 550 555.00 |
AP Constructions | 2 429 197.00 | 1 535 794.00 | 893 403.00 | 2 429 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 671.00 | 857 651.00 | 136 020.00 | 993 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 756.00 | 44 093.00 | 60 662.00 | 104 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 777.00 | 2 992 946.00 | 2 227 831.00 | 5 220 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 360 038.00 | | 360 038.00 | 360 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 547.00 | 77.00 | 22 469.00 | 22 547.00 |
BZ Autres créances | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CF Disponibilités | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 225.00 | 77.00 | 790 148.00 | 790 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 003.00 | 2 993 023.00 | 3 017 979.00 | 6 011 003.00 |
CU Autres participations | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
DG Autres réserves | 381 266.00 | 359 322.00 | | 381 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 664.00 | 221 943.00 | | 164 664.00 |
DL TOTAL (I) | 649 886.00 | 685 222.00 | | 649 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 450.00 | 1 311 169.00 | | 1 168 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 204.00 | 197 763.00 | | 236 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 076.00 | 551 363.00 | | 625 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 542.00 | 362 467.00 | | 331 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 377.00 | 6 270.00 | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 4 013.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 092.00 | 2 433 046.00 | | 2 368 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 979.00 | 3 118 269.00 | | 3 017 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 287.00 | 1 355 291.00 | | 1 438 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 562 798.00 | | 6 562 798.00 | 6 562 798.00 |
FD Production vendue biens | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 524.00 | | 6 748 524.00 | 6 748 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 729 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 742.00 | 47 596.00 | | 45 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 542.00 | 47 596.00 | | 50 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | 13 012.00 | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | 13 012.00 | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 190.00 | 34 583.00 | | 41 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 964.00 | 78 302.00 | | 47 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 102.00 | 7 117 233.00 | | 6 818 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 439.00 | 6 895 289.00 | | 6 653 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 664.00 | 221 943.00 | | 164 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 648.00 | | 168 904.00 | 5 130 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 105 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 774.00 | 5 220 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 974.00 | 5 078 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 517.00 | | 168 638.00 | 4 983 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 484.00 | | 266.00 | 110 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 904.00 | 180 016.00 | 73 974.00 | 2 886 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 698.00 | 180 016.00 | 73 974.00 | 2 877 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 076.00 | 625 076.00 | | 625 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 450.00 | 238 706.00 | 830 969.00 | 1 168 450.00 |
VI Groupe et associés | 232 115.00 | 232 115.00 | | 232 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 857.00 | | | 239 857.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 032.00 | 1 438 288.00 | 830 969.00 | 2 368 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |