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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 1 550 555.00 | 494 787.00 | 1 055 768.00 | 1 550 555.00 |
AP Constructions | 2 405 532.00 | 1 442 632.00 | 962 899.00 | 2 405 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 733.00 | 895 501.00 | 76 232.00 | 971 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 695.00 | 44 777.00 | 10 918.00 | 55 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 647.00 | 2 886 904.00 | 2 243 743.00 | 5 130 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BT Marchandises | 347 809.00 | | 347 809.00 | 347 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 607.00 | 115.00 | 33 492.00 | 33 607.00 |
BZ Autres créances | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
CF Disponibilités | 358 467.00 | | 358 467.00 | 358 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 641.00 | 115.00 | 874 525.00 | 874 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 289.00 | 2 887 019.00 | 3 118 269.00 | 6 005 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
CU Autres participations | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
DG Autres réserves | 359 322.00 | 244 391.00 | | 359 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 943.00 | 114 931.00 | | 221 943.00 |
DL TOTAL (I) | 685 222.00 | 463 279.00 | | 685 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 169.00 | 1 547 004.00 | | 1 311 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 763.00 | 234 529.00 | | 197 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 363.00 | 653 527.00 | | 551 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 467.00 | 355 921.00 | | 362 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 4 801.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 046.00 | 2 795 784.00 | | 2 433 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 269.00 | 3 259 063.00 | | 3 118 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 858 089.00 | | 6 858 089.00 | 6 858 089.00 |
FD Production vendue biens | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
FG Production vendue services | 184 594.00 | | 184 594.00 | 184 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 066.00 | | 7 047 066.00 | 7 047 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 596.00 | 51 900.00 | | 47 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 596.00 | 51 900.00 | | 47 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 012.00 | 19 178.00 | | 13 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012.00 | 19 178.00 | | 13 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 583.00 | 32 722.00 | | 34 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 302.00 | 19 785.00 | | 78 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 233.00 | 7 375 155.00 | | 7 117 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 290.00 | 7 260 224.00 | | 6 895 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 943.00 | 114 931.00 | | 221 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 095.00 | | 23 553.00 | 5 107 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 130 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 983 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 188.00 | | 23 329.00 | 4 960 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 260.00 | | 224.00 | 110 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 989.00 | 179 915.00 | | 2 706 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 783.00 | 179 915.00 | | 2 697 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 363.00 | 551 363.00 | | 551 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 460.00 | 232 704.00 | 809 859.00 | 1 310 460.00 |
VI Groupe et associés | 196 173.00 | 196 173.00 | | 196 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 453.00 | | | 235 453.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 613.00 | 204 613.00 | | 204 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 046.00 | 1 355 290.00 | 809 859.00 | 2 433 046.00 |