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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 1 550 555.00 | 443 323.00 | 1 107 232.00 | 1 550 555.00 |
AP Constructions | 2 405 532.00 | 1 348 231.00 | 1 057 301.00 | 2 405 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 003.00 | 865 706.00 | 87 297.00 | 953 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 096.00 | 40 523.00 | 10 573.00 | 51 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 094.00 | 2 706 989.00 | 2 400 105.00 | 5 107 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BT Marchandises | 413 259.00 | | 413 259.00 | 413 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BZ Autres créances | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
CF Disponibilités | 254 906.00 | | 254 906.00 | 254 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 958.00 | | 858 958.00 | 858 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 053.00 | 2 706 989.00 | 3 259 063.00 | 5 966 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
CU Autres participations | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
DG Autres réserves | 244 391.00 | 106 065.00 | | 244 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 931.00 | 138 325.00 | | 114 931.00 |
DL TOTAL (I) | 463 279.00 | 348 348.00 | | 463 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 004.00 | 1 804 994.00 | | 1 547 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 529.00 | 577 391.00 | | 234 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 527.00 | 683 684.00 | | 653 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 921.00 | 370 021.00 | | 355 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 330.00 | | |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 4 694.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 784.00 | 3 462 116.00 | | 2 795 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 063.00 | 3 810 464.00 | | 3 259 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 113.00 | 1 959 288.00 | | 1 488 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 095 900.00 | | 7 095 900.00 | 7 095 900.00 |
FD Production vendue biens | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
FG Production vendue services | 186 359.00 | | 186 359.00 | 186 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 029.00 | | 7 289 029.00 | 7 289 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 090 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 900.00 | 3 933.00 | | 51 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 900.00 | 17 533.00 | | 51 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 178.00 | 22 649.00 | | 19 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 178.00 | 36 249.00 | | 19 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 722.00 | -18 715.00 | | 32 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | 41 638.00 | | 19 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 155.00 | 7 238 264.00 | | 7 375 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 224.00 | 7 099 939.00 | | 7 260 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 931.00 | 138 325.00 | | 114 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 527.00 | 653 527.00 | | 653 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VC Groupe et associés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 393.00 | 238 722.00 | 835 354.00 | 1 546 393.00 |
VI Groupe et associés | 233 940.00 | 233 940.00 | | 233 940.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 087.00 | 204 087.00 | | 204 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 094.00 | 175 595.00 | 5 499.00 | 181 094.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 784.00 | 1 488 113.00 | 835 354.00 | 2 795 784.00 |