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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 14 389.00 | 1 023.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 048.00 | 175 840.00 | 60 207.00 | 236 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 537.00 | 190 230.00 | 1 898 307.00 | 2 088 537.00 |
BT Marchandises | 258 567.00 | | 258 567.00 | 258 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 652.00 | | 356 652.00 | 356 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 189.00 | 190 230.00 | 2 254 959.00 | 2 445 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 576.00 | 210.00 | | 1 576.00 |
DG Autres réserves | | 4 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266.00 | 27 329.00 | | 5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 842.00 | 2 031 561.00 | | 2 006 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 42 000.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 110.00 | 237 509.00 | | 183 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 312.00 | 97 750.00 | | 64 312.00 |
EA Autres dettes | | 30 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 117.00 | 407 464.00 | | 248 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 959.00 | 2 439 024.00 | | 2 254 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 117.00 | 407 599.00 | | 248 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 288.00 | | 2 350 288.00 | 2 350 288.00 |
FG Production vendue services | -10 891.00 | | -10 891.00 | -10 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 397.00 | | 2 339 397.00 | 2 339 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 26 282.00 | | 4 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 905.00 | 91 468.00 | | 72 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 336.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 5 744.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 5 744.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 3 543.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 6 160.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 159.00 | 2 416 456.00 | | 2 344 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 893.00 | 2 389 127.00 | | 2 338 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 266.00 | 27 329.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VP Divers | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |