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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 14 982.00 | 430.00 | 15 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 145 306.00 | 32 150.00 | 177 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 028 152.00 | 160 288.00 | 1 867 864.00 | 2 028 152.00 |
BT Marchandises | 265 393.00 | | 265 393.00 | 265 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CF Disponibilités | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 722.00 | | 457 722.00 | 457 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 874.00 | 160 288.00 | 2 325 586.00 | 2 485 874.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 839.00 | 1 576.00 | | 1 839.00 |
DG Autres réserves | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 781.00 | 5 266.00 | | -21 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 061.00 | 2 006 842.00 | | 1 985 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 688.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 444.00 | 183 110.00 | | 280 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 64 312.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 525.00 | 248 117.00 | | 340 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 586.00 | 2 254 959.00 | | 2 325 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 525.00 | 248 117.00 | | 340 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 567.00 | | 2 224 567.00 | 2 224 567.00 |
FG Production vendue services | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 739.00 | | 2 246 739.00 | 2 246 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 448.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | 4 094.00 | | 5 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 564.00 | 72 905.00 | | 84 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | 378.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 1 153.00 | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | 1 153.00 | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 886.00 | -1 153.00 | | -7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 522.00 | 2 344 159.00 | | 2 253 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 303.00 | 2 338 893.00 | | 2 275 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 781.00 | 5 266.00 | | -21 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 537.00 | | 6 880.00 | 2 088 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 265.00 | 2 028 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 472.00 | 192 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 460.00 | | 6 880.00 | 251 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 230.00 | 30 448.00 | 60 390.00 | 190 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 230.00 | 30 448.00 | 60 390.00 | 190 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 444.00 | 280 444.00 | | 280 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VP Divers | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 525.00 | 340 525.00 | | 340 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |