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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 150.00 | 21 575.00 | 2 575.00 | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 879.00 | 167 303.00 | 22 576.00 | 189 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 313.00 | 188 878.00 | 1 860 435.00 | 2 049 313.00 |
BT Marchandises | 276 636.00 | | 276 636.00 | 276 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BZ Autres créances | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CF Disponibilités | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 699.00 | | 496 699.00 | 496 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 012.00 | 188 878.00 | 2 357 134.00 | 2 546 012.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 1 839.00 | | 3 942.00 |
DG Autres réserves | 44 962.00 | 5 003.00 | | 44 962.00 |
DH Report à nouveau | | -13 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | 55 388.00 | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 868.00 | 2 048 904.00 | | 2 073 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 684.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 143 637.00 | | 145 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 917.00 | 59 782.00 | | 121 917.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 266.00 | 219 047.00 | | 283 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 134.00 | 2 267 952.00 | | 2 357 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 266.00 | 219 047.00 | | 283 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 890.00 | | 12 423.00 | 2 036 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 606.00 | | 12 423.00 | 201 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 468.00 | 6 409.00 | | 182 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 468.00 | 6 409.00 | | 182 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 266.00 | 283 266.00 | | 283 266.00 |