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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 150.00 | 16 438.00 | 7 712.00 | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 456.00 | 159 790.00 | 17 666.00 | 177 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 890.00 | 176 228.00 | 1 860 662.00 | 2 036 890.00 |
BT Marchandises | 277 377.00 | | 277 377.00 | 277 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BZ Autres créances | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CF Disponibilités | 158 946.00 | | 158 946.00 | 158 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 335.00 | | 497 335.00 | 497 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 225.00 | 176 228.00 | 2 357 997.00 | 2 534 225.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
DG Autres réserves | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DH Report à nouveau | -21 781.00 | | | -21 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455.00 | -21 781.00 | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 516.00 | 1 985 061.00 | | 1 993 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 293.00 | 280 444.00 | | 300 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | 59 232.00 | | 48 321.00 |
EA Autres dettes | 15 183.00 | 165.00 | | 15 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 481.00 | 340 525.00 | | 364 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 997.00 | 2 325 586.00 | | 2 357 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 481.00 | 340 525.00 | | 364 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 632.00 | | 2 361 632.00 | 2 361 632.00 |
FG Production vendue services | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 013.00 | | 2 380 013.00 | 2 380 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | 5 134.00 | | 2 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 700.00 | 84 564.00 | | 71 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 514.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 605.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 1 605.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 2 616.00 | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 9 491.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -7 886.00 | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 699.00 | 2 253 522.00 | | 2 383 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 244.00 | 2 275 303.00 | | 2 375 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455.00 | -21 781.00 | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 152.00 | | 8 738.00 | 2 028 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 868.00 | | 8 738.00 | 192 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 288.00 | 15 940.00 | | 160 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 288.00 | 15 940.00 | | 160 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VP Divers | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 481.00 | 364 481.00 | | 364 481.00 |