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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 150.00 | 23 341.00 | 809.00 | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 256.00 | 174 953.00 | 46 304.00 | 221 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 690.00 | 198 294.00 | 1 882 396.00 | 2 080 690.00 |
BT Marchandises | 265 573.00 | | 265 573.00 | 265 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BZ Autres créances | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CF Disponibilités | 245 711.00 | | 245 711.00 | 245 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 808.00 | | 574 808.00 | 574 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 498.00 | 198 294.00 | 2 457 204.00 | 2 655 498.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | 3 942.00 | | 5 190.00 |
DG Autres réserves | 44 678.00 | 44 962.00 | | 44 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 832.00 | 24 964.00 | | 42 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 701.00 | 2 073 868.00 | | 2 092 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 557.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 543.00 | 145 847.00 | | 223 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 889.00 | 121 917.00 | | 125 889.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 503.00 | 283 266.00 | | 364 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 204.00 | 2 357 134.00 | | 2 457 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 503.00 | 283 266.00 | | 364 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 313.00 | | 31 377.00 | 2 049 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 029.00 | | 31 377.00 | 214 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 878.00 | 9 416.00 | | 188 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 878.00 | 9 416.00 | | 188 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UX Autres créances clients | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 503.00 | 364 503.00 | | 364 503.00 |