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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 393.00 | 168.00 | 747 225.00 | 747 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 827.00 | 27 811.00 | 8 017.00 | 35 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 811.00 | 27 979.00 | 762 832.00 | 790 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 763.00 | 1 921.00 | 292 842.00 | 294 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 573.00 | 29 900.00 | 1 055 674.00 | 1 085 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 822.00 | -46 114.00 | | -28 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 596.00 | 17 292.00 | | 86 596.00 |
DK Provisions réglementées | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 139 341.00 | 52 746.00 | | 139 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 103.00 | 401.00 | | 3 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 103.00 | 401.00 | | 3 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 231.00 | 195 612.00 | | 165 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 407.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 494.00 | 103 780.00 | | 107 494.00 |
EA Autres dettes | 251 317.00 | 375 628.00 | | 251 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 145.00 | 211 861.00 | | 165 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 230.00 | 1 059 931.00 | | 913 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 674.00 | 1 113 077.00 | | 1 055 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 745.00 | 646 002.00 | | 654 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 845.00 | | 5 223.00 | 792 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 790 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | 35 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 570.00 | | 1 823.00 | 745 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 685.00 | | 3 400.00 | 39 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 770.00 | 9 476.00 | 2 268.00 | 20 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | 9 308.00 | 2 268.00 | 20 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 798.00 | 223 798.00 | | 223 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 317.00 | 126 317.00 | 125 000.00 | 251 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VC Groupe et associés | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 231.00 | 31 992.00 | 133 238.00 | 165 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 445.00 | 239 855.00 | 7 590.00 | 247 445.00 |
VW T.V.A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 983.00 | 654 745.00 | 258 238.00 | 912 983.00 |