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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 393.00 | 624.00 | 746 770.00 | 747 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 364.00 | 31 017.00 | 5 348.00 | 36 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 848.00 | 31 640.00 | 764 207.00 | 795 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 105.00 | 2 229.00 | 134 875.00 | 137 105.00 |
BZ Autres créances | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 682.00 | 2 229.00 | 230 452.00 | 232 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 529.00 | 33 870.00 | 994 660.00 | 1 028 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
DH Report à nouveau | | -28 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 551.00 | 86 596.00 | | 137 551.00 |
DK Provisions réglementées | 30 829.00 | 31 568.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 276 154.00 | 139 341.00 | | 276 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 111.00 | 165 231.00 | | 136 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 246.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 032.00 | 223 798.00 | | 179 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | 107 494.00 | | 79 848.00 |
EA Autres dettes | 125 692.00 | 251 317.00 | | 125 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 204.00 | 165 145.00 | | 150 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 506.00 | 913 230.00 | | 718 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 660.00 | 1 055 674.00 | | 994 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 293.00 | 654 745.00 | | 718 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 811.00 | | 5 146.00 | 790 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 795 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 36 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 393.00 | | | 747 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 827.00 | | 646.00 | 35 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 4 500.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 979.00 | | 3 771.00 | 27 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | 456.00 | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | | 3 315.00 | 27 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 031.00 | 179 031.00 | | 179 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
VI Groupe et associés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 621.00 | 167 531.00 | 12 090.00 | 179 621.00 |
VW T.V.A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 293.00 | 718 293.00 | | 718 293.00 |