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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 697.00 | 1 298.00 | 747 399.00 | 748 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 606.00 | 34 514.00 | 7 092.00 | 41 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 403.00 | 35 812.00 | 759 591.00 | 795 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 905.00 | 5 505.00 | 117 400.00 | 122 905.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 380.00 | 5 505.00 | 178 875.00 | 184 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 783.00 | 41 317.00 | 938 465.00 | 979 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 325.00 | 52 773.00 | | 190 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 285.00 | 137 551.00 | | 90 285.00 |
DK Provisions réglementées | 34 630.00 | 30 829.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 370 240.00 | 276 154.00 | | 370 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 744.00 | 136 111.00 | | 108 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 684.00 | 47 620.00 | | 78 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 002.00 | 179 032.00 | | 97 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 344.00 | 79 848.00 | | 83 344.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 125 692.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 130.00 | 150 204.00 | | 187 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 226.00 | 718 506.00 | | 568 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 465.00 | 994 660.00 | | 938 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 316.00 | | | 501 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 848.00 | | 10 545.00 | 795 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 990.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 795 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 41 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 393.00 | | 1 303.00 | 747 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 364.00 | | 9 242.00 | 36 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 640.00 | 4 172.00 | 35 812.00 | 31 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 674.00 | 1 298.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 017.00 | 3 498.00 | 34 514.00 | 31 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 744.00 | 42 475.00 | 66 269.00 | 108 744.00 |
VI Groupe et associés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 121.00 | 147 021.00 | 5 100.00 | 152 121.00 |
VW T.V.A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 585.00 | 501 316.00 | 66 269.00 | 567 585.00 |