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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 415.00 | 595.00 | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 166.00 | 3 068.00 | 746 099.00 | 749 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 242.00 | 39 704.00 | 4 538.00 | 44 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 519.00 | 43 187.00 | 756 332.00 | 799 519.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 016.00 | 4 198.00 | 130 818.00 | 135 016.00 |
BZ Autres créances | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
CF Disponibilités | 199 323.00 | | 199 323.00 | 199 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 540.00 | 4 198.00 | 449 341.00 | 453 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 059.00 | 47 386.00 | 1 205 673.00 | 1 253 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 749.00 | 190 610.00 | | 228 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 704.00 | 138 139.00 | | 76 704.00 |
DK Provisions réglementées | 78 143.00 | 106 830.00 | | 78 143.00 |
DL TOTAL (I) | 438 596.00 | 490 579.00 | | 438 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 855.00 | 82 213.00 | | 51 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 006.00 | 124 583.00 | | 325 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 653.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 589.00 | 130 681.00 | | 136 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 119.00 | 73 495.00 | | 85 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 844.00 | 144 985.00 | | 167 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 077.00 | 556 610.00 | | 767 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 673.00 | 1 047 189.00 | | 1 205 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 412.00 | 525 233.00 | | 766 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 883.00 | | 1 636.00 | 797 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 176.00 | | | 750 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 606.00 | | 1 636.00 | 42 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 433.00 | 3 754.00 | | 39 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 1 216.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 166.00 | 2 538.00 | | 37 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VI Groupe et associés | 325 006.00 | 325 006.00 | | 325 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 891.00 | 168 791.00 | 5 100.00 | 173 891.00 |
VW T.V.A. | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 412.00 | 766 412.00 | | 766 412.00 |