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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 752.00 | 258.00 | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 166.00 | 3 440.00 | 745 726.00 | 749 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 242.00 | 41 498.00 | 2 744.00 | 44 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 919.00 | 45 690.00 | 753 229.00 | 798 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 677.00 | 3 551.00 | 103 126.00 | 106 677.00 |
BZ Autres créances | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 426.00 | 1 208.00 | 84 218.00 | 85 426.00 |
CF Disponibilités | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 501.00 | 4 759.00 | 390 742.00 | 395 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 420.00 | 50 449.00 | 1 143 970.00 | 1 194 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 453.00 | 228 749.00 | | 305 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | 76 704.00 | | 20 814.00 |
DK Provisions réglementées | 76 152.00 | 78 143.00 | | 76 152.00 |
DL TOTAL (I) | 457 418.00 | 438 596.00 | | 457 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 119.00 | 51 855.00 | | 15 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 188.00 | 325 006.00 | | 263 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | 665.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 290.00 | 136 589.00 | | 169 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 85 119.00 | | 65 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 324.00 | 167 844.00 | | 172 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 552.00 | 767 077.00 | | 686 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 970.00 | 1 205 673.00 | | 1 143 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 519.00 | | | 799 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 798 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 176.00 | | | 750 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 187.00 | 2 503.00 | 45 690.00 | 43 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 709.00 | 4 192.00 | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 704.00 | 1 794.00 | 41 498.00 | 39 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 263 188.00 | 263 188.00 | | 263 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 072.00 | 134 572.00 | 4 500.00 | 139 072.00 |
VW T.V.A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 872.00 | 685 872.00 | | 685 872.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |