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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 358.00 | | 1 475 358.00 | 1 475 358.00 |
BZ Autres créances | 261 201.00 | | 261 201.00 | 261 201.00 |
CF Disponibilités | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 560.00 | | 343 560.00 | 343 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 917.00 | | 1 818 917.00 | 1 818 917.00 |
CU Autres participations | 1 475 358.00 | | 1 475 358.00 | 1 475 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 288.00 | | | 386 288.00 |
DL TOTAL (I) | 387 288.00 | | | 387 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 072.00 | | | 729 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 629.00 | | | 1 431 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 917.00 | | | 1 818 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 486.00 | | | 824 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 408 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 962.00 | | | 463 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 288.00 | | | 386 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 571.00 | 121 429.00 | 485 714.00 | 728 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -328 571.00 | | | -328 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 872.00 | 261 872.00 | | 261 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 629.00 | 824 486.00 | 485 714.00 | 1 431 629.00 |