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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 363.00 | | 1 475 363.00 | 1 475 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 496.00 | | 302 496.00 | 302 496.00 |
CF Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 864.00 | | 329 864.00 | 329 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 227.00 | | 1 805 227.00 | 1 805 227.00 |
CU Autres participations | 1 475 358.00 | | 1 475 358.00 | 1 475 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 801 084.00 | 626 360.00 | | 801 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 907.00 | 174 725.00 | | 87 907.00 |
DL TOTAL (I) | 890 092.00 | 802 184.00 | | 890 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 536.00 | 486 048.00 | | 364 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 520 000.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 541.00 | 61 199.00 | | 117 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 21 606.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 135.00 | 1 088 853.00 | | 915 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 227.00 | 1 891 037.00 | | 1 805 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 278.00 | 544 286.00 | | 332 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 241.00 | 278 494.00 | | 162 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 334.00 | 103 769.00 | | 74 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 907.00 | 174 725.00 | | 87 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 363.00 | | | 1 475 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 363.00 | | | 1 475 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 302 496.00 | 302 496.00 | | 302 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 286.00 | 121 429.00 | 242 857.00 | 364 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 513.00 | 302 508.00 | 5.00 | 302 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 135.00 | 332 278.00 | 332 857.00 | 915 135.00 |