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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 363.00 | | 1 475 363.00 | 1 475 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
BZ Autres créances | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
CF Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 675.00 | | 415 675.00 | 415 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 037.00 | | 1 891 037.00 | 1 891 037.00 |
CU Autres participations | 1 475 358.00 | | 1 475 358.00 | 1 475 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 626 360.00 | 386 188.00 | | 626 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 725.00 | 240 172.00 | | 174 725.00 |
DL TOTAL (I) | 802 184.00 | 627 460.00 | | 802 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 048.00 | 607 560.00 | | 486 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 610 000.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 18 401.00 | | 61 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | 6 875.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 853.00 | 1 242 837.00 | | 1 088 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 037.00 | 1 870 296.00 | | 1 891 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 286.00 | 1 242 837.00 | | 544 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 417.00 | | 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 365.00 | 3 818.00 | | 25 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 494.00 | 290 040.00 | | 278 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 769.00 | 49 869.00 | | 103 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 725.00 | 240 172.00 | | 174 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 358.00 | | 4.00 | 1 475 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 358.00 | | 4.00 | 1 475 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 90 000.00 | 180 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 714.00 | 121 429.00 | 364 286.00 | 485 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 270 071.00 | 270 071.00 | | 270 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 018.00 | 387 014.00 | 5.00 | 387 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 853.00 | 544 567.00 | 544 286.00 | 1 088 853.00 |