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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 368.00 | | 1 475 368.00 | 1 475 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 346 837.00 | | 346 837.00 | 346 837.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 917.00 | | 366 917.00 | 366 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 285.00 | | 1 842 285.00 | 1 842 285.00 |
CU Autres participations | 1 475 358.00 | | 1 475 358.00 | 1 475 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 888 992.00 | | | 888 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
DL TOTAL (I) | 963 481.00 | | | 963 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 781.00 | | | 275 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 002.00 | | | 189 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 804.00 | | | 878 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 285.00 | | | 1 842 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 804.00 | | | 878 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 363.00 | | 6.00 | 1 475 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 363.00 | | 6.00 | 1 475 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 002.00 | 189 002.00 | | 189 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VC Groupe et associés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 781.00 | 275 781.00 | | 275 781.00 |
VI Groupe et associés | 310 605.00 | 310 605.00 | | 310 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 848.00 | 364 837.00 | 11.00 | 364 848.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 804.00 | 878 804.00 | | 878 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 851.00 | | | 65 851.00 |