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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 357.00 | | 1 475 357.00 | 1 475 357.00 |
BZ Autres créances | 393 072.00 | | 393 072.00 | 393 072.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 938.00 | | 394 938.00 | 394 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 296.00 | | 1 870 296.00 | 1 870 296.00 |
CU Autres participations | 1 475 357.00 | | 1 475 357.00 | 1 475 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 288.00 | | | 386 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
DL TOTAL (I) | 627 459.00 | | | 627 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 560.00 | | | 607 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 836.00 | | | 1 242 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 296.00 | | | 1 870 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 040.00 | | | 290 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 357.00 | | | 1 475 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 357.00 | | | 1 475 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 90 000.00 | 270 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 142.00 | 121 428.00 | 485 714.00 | 607 142.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 339.00 | 393 339.00 | | 393 339.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 836.00 | 237 122.00 | 1 005 714.00 | 1 242 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ST Autres comptes | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |