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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076.00 | 368.00 | 5 708.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 076.00 | 368.00 | 260 708.00 | 261 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 103.00 | 368.00 | 365 735.00 | 366 103.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 269 664.00 | | | 269 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 735.00 | | | 365 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VW T.V.A. | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |