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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 510.00 | 1 010.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 080.00 | 120 833.00 | 62 248.00 | 183 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 600.00 | 122 342.00 | 319 258.00 | 441 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 842.00 | | 254 842.00 | 254 842.00 |
BZ Autres créances | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
CF Disponibilités | 1 935 768.00 | | 1 935 768.00 | 1 935 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 961.00 | | 2 281 961.00 | 2 281 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 562.00 | 122 342.00 | 2 601 219.00 | 2 723 562.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 1 625 011.00 | 1 172 974.00 | | 1 625 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 019.00 | 477 137.00 | | 547 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 130.00 | 1 926 211.00 | | 2 453 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 54.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 4 823.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 913.00 | 128 526.00 | | 139 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 089.00 | 133 404.00 | | 148 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 219.00 | 2 059 615.00 | | 2 601 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 869.00 | | 649 869.00 | 649 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 869.00 | | 649 869.00 | 649 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 600.00 | 33 600.00 | | 60 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 077.00 | 33 600.00 | | 64 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 35.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 794.00 | 19 258.00 | | 50 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 720.00 | 19 293.00 | | 51 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 357.00 | 14 307.00 | | 12 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 10 024.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 326.00 | 1 207 592.00 | | 1 276 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 307.00 | 730 454.00 | | 729 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 019.00 | 477 137.00 | | 547 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 905.00 | | 141 520.00 | 365 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 256 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 826.00 | 441 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 826.00 | 183 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 385.00 | | 141 520.00 | 57 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 557.00 | 101 818.00 | 15 032.00 | 35 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 840.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 888.00 | 100 978.00 | 15 032.00 | 34 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
UX Autres créances clients | 254 842.00 | 254 842.00 | | 254 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 194.00 | 346 194.00 | | 346 194.00 |
VW T.V.A. | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |