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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 336.00 | 33 471.00 | 32 865.00 | 66 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 336.00 | 33 471.00 | 338 865.00 | 372 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
BZ Autres créances | 262 915.00 | | 262 915.00 | 262 915.00 |
CF Disponibilités | 859 888.00 | | 859 888.00 | 859 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 353.00 | | 1 265 353.00 | 1 265 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 689.00 | 33 471.00 | 1 604 217.00 | 1 637 689.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 768 853.00 | 398 859.00 | | 768 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 221.00 | 395 094.00 | | 429 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 174.00 | 1 070 053.00 | | 1 474 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 18 041.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 1 178.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 945.00 | 113 649.00 | | 113 945.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 5 219.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 043.00 | 138 087.00 | | 130 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 217.00 | 1 208 140.00 | | 1 604 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 094.00 | | 452 094.00 | 452 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 094.00 | | 452 094.00 | 452 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 401.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 267.00 | 1 800.00 | | 24 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 924.00 | 2 201.00 | | 25 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 580.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 060.00 | 2 000.00 | | 20 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 114.00 | 2 580.00 | | 20 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | -379.00 | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 5 597.00 | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 776.00 | 956 032.00 | | 910 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 555.00 | 560 938.00 | | 481 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 221.00 | 395 094.00 | | 429 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 876.00 | | 41 460.00 | 368 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 306 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 372 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 600.00 | 66 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | | 41 460.00 | 62 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 081.00 | 22 330.00 | 17 940.00 | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | 22 330.00 | 17 940.00 | 29 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 113.00 | 208 113.00 | | 208 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 464.00 | 405 464.00 | | 405 464.00 |
VW T.V.A. | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 043.00 | 130 043.00 | | 130 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |