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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 476.00 | 29 081.00 | 33 395.00 | 62 476.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 876.00 | 29 081.00 | 339 795.00 | 368 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 053.00 | | 211 053.00 | 211 053.00 |
BZ Autres créances | 538 147.00 | | 538 147.00 | 538 147.00 |
CF Disponibilités | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 345.00 | | 868 345.00 | 868 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 221.00 | 29 081.00 | 1 208 140.00 | 1 237 221.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 398 859.00 | 92 263.00 | | 398 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 094.00 | 331 696.00 | | 395 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 053.00 | 700 059.00 | | 1 070 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 041.00 | 17 655.00 | | 18 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 059.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 649.00 | 154 554.00 | | 113 649.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 2 614.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 087.00 | 175 882.00 | | 138 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 140.00 | 875 941.00 | | 1 208 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 891.00 | | 558 891.00 | 558 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 891.00 | | 558 891.00 | 558 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 493.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 200.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 200.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 200.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 3 681.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 032.00 | 886 977.00 | | 956 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 938.00 | 555 281.00 | | 560 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 094.00 | 331 696.00 | | 395 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 176.00 | | 33 900.00 | 340 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 306 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 368 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 576.00 | | 29 900.00 | 32 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 600.00 | | 4 000.00 | 307 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 588.00 | 18 493.00 | | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 18 493.00 | | 10 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 727.00 | 524 727.00 | | 524 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 343.00 | 749 943.00 | 400.00 | 750 343.00 |