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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 10 588.00 | 21 988.00 | 32 576.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 176.00 | 10 588.00 | 329 588.00 | 340 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 165.00 | | 224 165.00 | 224 165.00 |
BZ Autres créances | 155 943.00 | | 155 943.00 | 155 943.00 |
CF Disponibilités | 165 093.00 | | 165 093.00 | 165 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 353.00 | | 546 353.00 | 546 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 529.00 | 10 588.00 | 875 941.00 | 886 529.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 18 664.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 696.00 | 123 799.00 | | 331 696.00 |
DL TOTAL (I) | 700 059.00 | 393 463.00 | | 700 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 597.00 | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 554.00 | 136 323.00 | | 154 554.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 102 428.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 882.00 | 240 348.00 | | 175 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 941.00 | 633 812.00 | | 875 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 437.00 | | 564 437.00 | 564 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 437.00 | | 564 437.00 | 564 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 596.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 596.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 603.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 977.00 | 532 028.00 | | 886 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 281.00 | 408 229.00 | | 555 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 696.00 | 123 799.00 | | 331 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 426.00 | | 19 050.00 | 324 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 307 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 340 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 826.00 | | 14 750.00 | 17 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 600.00 | | 4 300.00 | 306 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 8 497.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 8 497.00 | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 165.00 | | | 224 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VP Divers | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 860.00 | 381 260.00 | 1 600.00 | 382 860.00 |
VW T.V.A. | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |