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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 602.00 | 33 060.00 | 12 542.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 224.00 | 890 815.00 | 159 408.00 | 1 050 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 673.00 | 54 040.00 | 81 633.00 | 135 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 197.00 | 23 536.00 | 44 661.00 | 68 197.00 |
BT Marchandises | 15 305.00 | 10 217.00 | 5 088.00 | 15 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 593.00 | 23 106.00 | 80 487.00 | 103 593.00 |
BZ Autres créances | 760 415.00 | 683 379.00 | 77 035.00 | 760 415.00 |
CF Disponibilités | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 609.00 | 794 278.00 | 310 330.00 | 1 104 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 833.00 | 1 685 093.00 | 469 739.00 | 2 154 833.00 |
CU Autres participations | 798 421.00 | 788 150.00 | 10 270.00 | 798 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -109 419.00 | | | -109 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
DL TOTAL (I) | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
EA Autres dettes | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 253.00 | | | 375 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 739.00 | | | 469 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 927.00 | | | 373 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 599.00 | 1 770.00 | 63 369.00 | 61 599.00 |
FD Production vendue biens | 202 123.00 | 107 403.00 | 309 527.00 | 202 123.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | 735.00 | 1 451.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 440.00 | 109 908.00 | 374 348.00 | 264 440.00 |
FM Production stockée | | | -3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 654.00 | | | 396 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 649.00 | | | 352 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 962.00 | | 722.00 | 1 049 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 801 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 1 050 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 45 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 380.00 | | 672.00 | 45 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 784.00 | | 50.00 | 801 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 107.00 | 7 008.00 | 450.00 | 96 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 440.00 | 164.00 | | 69 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 6 844.00 | 450.00 | 26 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 104 655.00 | | 16 862.00 | 104 655.00 |
6T Sur comptes clients | 23 014.00 | 343.00 | 251.00 | 23 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683 379.00 | | | 683 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 199.00 | 343.00 | 17 113.00 | 1 599 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 199.00 | 1 843.00 | 17 113.00 | 1 599 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 17 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 851.00 | 219 851.00 | | 219 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 338.00 | | | 759 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 249.00 | 839 324.00 | 30 925.00 | 870 249.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 927.00 | 373 927.00 | | 373 927.00 |