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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 314.00 | 24 676.00 | 25 638.00 | 50 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 006.00 | 882 431.00 | 172 575.00 | 1 055 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 133.00 | 47 743.00 | 88 390.00 | 136 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 692.00 | 20 741.00 | 46 951.00 | 67 692.00 |
BT Marchandises | 13 204.00 | 8 134.00 | 5 070.00 | 13 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 302.00 | 16 621.00 | 81 681.00 | 98 302.00 |
BZ Autres créances | 761 880.00 | 683 379.00 | 78 500.00 | 761 880.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 000.00 | 776 618.00 | 310 382.00 | 1 087 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 007.00 | 1 659 049.00 | 482 957.00 | 2 142 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
CU Autres participations | 798 421.00 | 788 150.00 | 10 270.00 | 798 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -65 413.00 | | | -65 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
DL TOTAL (I) | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EA Autres dettes | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 352.00 | | | 334 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 957.00 | | | 482 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 352.00 | | | 334 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 889.00 | 2 424.00 | 70 313.00 | 67 889.00 |
FD Production vendue biens | 213 289.00 | 91 488.00 | 304 778.00 | 213 289.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 248.00 | 93 913.00 | 375 161.00 | 281 248.00 |
FM Production stockée | | | -505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 990.00 | | | 418 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 912.00 | | | 363 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 224.00 | | 33 110.00 | 1 050 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 327.00 | 1 055 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 327.00 | 50 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 602.00 | | 33 040.00 | 45 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 824.00 | | 69.00 | 801 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 664.00 | 8 446.00 | 16 830.00 | 102 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 060.00 | 8 446.00 | 16 830.00 | 33 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 960.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 793.00 | | 11 175.00 | 87 793.00 |
6T Sur comptes clients | 23 106.00 | | 6 485.00 | 23 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683 379.00 | | | 683 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 429.00 | | 17 660.00 | 1 582 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 929.00 | | 18 620.00 | 1 583 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 851.00 | 219 851.00 | | 219 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 615.00 | | | 758 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 855.00 | 841 617.00 | 23 238.00 | 864 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 352.00 | 334 352.00 | | 334 352.00 |