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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 193.00 | 93 836.00 | 39 358.00 | 133 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 108.00 | 186 258.00 | 47 850.00 | 234 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 014.00 | 45 523.00 | 67 491.00 | 113 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 778.00 | 22 606.00 | 18 172.00 | 40 778.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 465.00 | 12 538.00 | 46 927.00 | 59 465.00 |
BZ Autres créances | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 401.00 | 83 629.00 | 224 772.00 | 308 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 509.00 | 269 887.00 | 272 622.00 | 542 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
CU Autres participations | 10 271.00 | 5 000.00 | 5 271.00 | 10 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -22 764.00 | -54 911.00 | | -22 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 647.00 | 32 147.00 | | -20 647.00 |
DL TOTAL (I) | 114 989.00 | 135 636.00 | | 114 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 319.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 812.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 054.00 | 77 859.00 | | 94 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161.00 | 2 510.00 | | 6 161.00 |
EA Autres dettes | 56 172.00 | 63 087.00 | | 56 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 633.00 | 144 587.00 | | 157 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 622.00 | 280 223.00 | | 272 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 633.00 | 144 587.00 | | 157 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 319.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 319 403.00 | | 319 403.00 | 319 403.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 403.00 | | 319 403.00 | 319 403.00 |
FM Production stockée | | | -6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 37 689.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 37 641.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 059.00 | 285 882.00 | | 322 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 706.00 | 253 735.00 | | 342 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 647.00 | 32 147.00 | | -20 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 605.00 | | | 266 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 497.00 | 234 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 497.00 | 17 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 798.00 | | | 202 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 436.00 | 13 319.00 | 32 497.00 | 200 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 121.00 | 13 319.00 | | 150 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | | 32 497.00 | 50 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
6T Sur comptes clients | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 633.00 | | 157 633.00 | 157 633.00 |