| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 193.00 | 40 559.00 | 92 633.00 | 133 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 314.00 | 33 240.00 | 17 074.00 | 50 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 871.00 | 148 404.00 | 118 466.00 | 266 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 760.00 | 42 082.00 | 89 678.00 | 131 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 563.00 | 17 513.00 | 43 050.00 | 60 563.00 |
BT Marchandises | 10 746.00 | 5 686.00 | 5 060.00 | 10 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 990.00 | 49 676.00 | 60 314.00 | 109 990.00 |
BZ Autres créances | 80 819.00 | 5 000.00 | 75 819.00 | 80 819.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 545.00 | 119 957.00 | 284 588.00 | 404 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 417.00 | 268 361.00 | 403 055.00 | 671 417.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | 5 000.00 | 5 270.00 | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
DL TOTAL (I) | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 055.00 | | | 403 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 836.00 | 1 575.00 | 106 411.00 | 104 836.00 |
FD Production vendue biens | 155 408.00 | 66 102.00 | 221 510.00 | 155 408.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 314.00 | 67 677.00 | 327 991.00 | 260 314.00 |
FM Production stockée | | | -7 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 788 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 379.00 | | | 683 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 468.00 | | | 829 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 570.00 | | | 684 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 570.00 | | | 684 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 707.00 | | | 1 950 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 538.00 | | | 1 891 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 006.00 | | 15.00 | 1 055 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 150.00 | 13 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 150.00 | 266 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 893.00 | | 15.00 | 801 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 280.00 | 49 124.00 | | 94 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 604.00 | 40 559.00 | | 69 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | 8 564.00 | | 24 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 618.00 | | 11 337.00 | 76 618.00 |
6T Sur comptes clients | 16 621.00 | 33 364.00 | 309.00 | 16 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683 379.00 | 5 000.00 | 683 379.00 | 683 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 769.00 | 43 364.00 | 1 483 176.00 | 1 564 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 309.00 | 43 904.00 | 1 483 716.00 | 1 565 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 904.00 | 12 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 788 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 683 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 425.00 | 195 937.00 | 3 487.00 | 199 425.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 281.00 | 195 281.00 | | 195 281.00 |