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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 193.00 | 67 197.00 | 65 995.00 | 133 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 314.00 | 50 196.00 | 118.00 | 50 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 603.00 | 191 998.00 | 74 604.00 | 266 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 231.00 | 36 638.00 | 74 593.00 | 111 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 728.00 | 13 894.00 | 33 834.00 | 47 728.00 |
BT Marchandises | 6 557.00 | 2 962.00 | 3 595.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 224.00 | 37 624.00 | 50 600.00 | 88 224.00 |
BZ Autres créances | 84 406.00 | 5 000.00 | 79 406.00 | 84 406.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 765.00 | 96 118.00 | 243 647.00 | 339 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 369.00 | 288 116.00 | 318 252.00 | 606 369.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | 5 000.00 | 5 270.00 | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 052.00 | | | -59 052.00 |
DL TOTAL (I) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 252.00 | | | 318 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 178.00 | 1 280.00 | 61 458.00 | 60 178.00 |
FD Production vendue biens | 97 547.00 | 61 651.00 | 159 199.00 | 97 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 725.00 | 62 931.00 | 220 657.00 | 157 725.00 |
FM Production stockée | | | -2 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 139.00 | | | -35 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 049.00 | | | 222 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 102.00 | | | 281 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 052.00 | | | -59 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 930.00 | | | 266 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 13 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 266 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 251.00 | 21 747.00 | | 165 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 483.00 | 13 319.00 | | 123 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 768.00 | 8 428.00 | | 41 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | 37 000.00 | | 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 755.00 | | 261.00 | 53 755.00 |
6T Sur comptes clients | 37 949.00 | | 325.00 | 37 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 704.00 | | 586.00 | 101 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 244.00 | 37 000.00 | 586.00 | 102 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 175.00 | 173 955.00 | 3 219.00 | 177 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |