| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 427.00 | 118 910.00 | 46 517.00 | 165 427.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 34 718.00 | 2 527.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 449.00 | 915 771.00 | 44 678.00 | 960 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 523.00 | 1 069 400.00 | 768 123.00 | 1 837 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BT Marchandises | 2 923 029.00 | 364 912.00 | 2 558 116.00 | 2 923 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 793.00 | 52 856.00 | 1 043 937.00 | 1 096 793.00 |
BZ Autres créances | 425 561.00 | | 425 561.00 | 425 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 153.00 | 417 768.00 | 4 408 385.00 | 4 826 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 827.00 | 1 487 168.00 | 5 187 659.00 | 6 674 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
CU Autres participations | 342 297.00 | | 342 297.00 | 342 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 009.00 | | | 1 406 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 202.00 | | | 2 664 202.00 |
DP Provisions pour risques | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 604.00 | | | 1 704 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 103.00 | | | 366 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 410.00 | | | 240 410.00 |
EA Autres dettes | 104 837.00 | | | 104 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 505.00 | | | 2 468 505.00 |
ED (V) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 659.00 | | | 5 187 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 505.00 | | | 1 377 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 748.00 | | | 546 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 484.00 | 2 480 226.00 | 6 969 711.00 | 4 489 484.00 |
FG Production vendue services | 45 965.00 | 15 543.00 | 61 508.00 | 45 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 449.00 | 2 495 770.00 | 7 031 219.00 | 4 535 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 69 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 137.00 | | | 7 565 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 944.00 | | | 7 406 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 689.00 | | 103 409.00 | 1 804 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 870.00 | 448 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 575.00 | 1 837 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 704.00 | 997 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 052.00 | | | 391 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 490.00 | | 20 909.00 | 1 016 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 146.00 | | 82 500.00 | 397 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 508.00 | 47 727.00 | 37 835.00 | 1 059 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 774.00 | 21 136.00 | | 97 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 734.00 | 26 590.00 | 37 835.00 | 961 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 459.00 | 14 618.00 | 50 119.00 | 86 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 333.00 | 364 912.00 | 402 333.00 | 402 333.00 |
6T Sur comptes clients | 61 605.00 | 21 939.00 | 30 689.00 | 61 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 939.00 | 386 852.00 | 433 023.00 | 463 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 398.00 | 401 470.00 | 483 142.00 | 550 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 319.00 | 473 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 151.00 | 9 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 899.00 | | | 1 010 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
VB T. V. A. | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VC Groupe et associés | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 748.00 | 546 748.00 | | 546 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 856.00 | 67 856.00 | 787 500.00 | 1 157 856.00 |
VI Groupe et associés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
VP Divers | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 870.00 | | | 156 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 166.00 | 1 343 462.00 | 305 703.00 | 1 649 166.00 |
VW T.V.A. | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 505.00 | 1 377 505.00 | 787 500.00 | 2 467 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 596.00 | | | 365 596.00 |
ST Autres comptes | 1 223 381.00 | | | 1 223 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 398.00 | | | 906 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 563.00 | | | 212 563.00 |
ZE Dividendes | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 451.00 | | | 1 712 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |