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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 167.00 | 171 801.00 | 7 365.00 | 179 167.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 208.00 | 38 213.00 | 6 995.00 | 45 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 071.00 | 980 655.00 | 81 416.00 | 1 062 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 202.00 | 1 222 669.00 | 776 532.00 | 1 999 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BT Marchandises | 2 871 025.00 | 263 774.00 | 2 607 251.00 | 2 871 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 963.00 | | 106 963.00 | 106 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 649.00 | 11 700.00 | 1 529 949.00 | 1 541 649.00 |
BZ Autres créances | 527 906.00 | | 527 906.00 | 527 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 463.00 | 275 474.00 | 4 863 989.00 | 5 139 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 468.00 | 1 498 144.00 | 5 643 324.00 | 7 141 468.00 |
CU Autres participations | 385 797.00 | 32 000.00 | 353 797.00 | 385 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 442.00 | | | 1 663 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 252.00 | | | 2 795 252.00 |
DP Provisions pour risques | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 200.00 | | | 1 857 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 360.00 | | | 635 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 233.00 | | | 204 233.00 |
EA Autres dettes | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 110.00 | | | 2 791 110.00 |
ED (V) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 324.00 | | | 5 643 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 370.00 | | | 2 250 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095 407.00 | | | 1 095 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935 675.00 | 2 577 502.00 | 6 513 177.00 | 3 935 675.00 |
FG Production vendue services | 51 230.00 | 36 638.00 | 87 868.00 | 51 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 906.00 | 2 614 140.00 | 6 601 046.00 | 3 986 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 108 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 502.00 | | | 6 919 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 692.00 | | | 6 887 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 683.00 | | 56 518.00 | 1 953 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 487 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 999 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 792.00 | | | 404 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 760.00 | | 19 518.00 | 1 087 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 130.00 | | 37 000.00 | 461 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 122.00 | 31 547.00 | | 1 159 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 292.00 | 9 508.00 | | 162 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 829.00 | 22 038.00 | | 996 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 975.00 | 7 483.00 | 958.00 | 48 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 752.00 | 263 774.00 | 267 752.00 | 267 752.00 |
6T Sur comptes clients | 35 839.00 | 7 046.00 | 31 185.00 | 35 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 591.00 | 302 820.00 | 298 937.00 | 303 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 567.00 | 310 304.00 | 299 896.00 | 352 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 304.00 | 299 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 360.00 | 635 360.00 | | 635 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 162.00 | 1 521 162.00 | | 1 521 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 396 934.00 | 396 934.00 | | 396 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 407.00 | 1 095 407.00 | | 1 095 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 792.00 | 231 611.00 | 530 181.00 | 761 792.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 965.00 | | | 244 965.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 857.00 | 2 095 524.00 | 101 333.00 | 2 196 857.00 |
VW T.V.A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 110.00 | 2 250 370.00 | 540 740.00 | 2 791 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 877.00 | | | 375 877.00 |
ST Autres comptes | 1 061 954.00 | | | 1 061 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
YT Sous‐traitance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 529.00 | | | 800 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 363.00 | | | 274 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |