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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 147.00 | 139 760.00 | 26 386.00 | 166 147.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 35 641.00 | 1 604.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 281.00 | 939 493.00 | 91 788.00 | 1 031 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 900.00 | 1 114 895.00 | 799 004.00 | 1 913 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BT Marchandises | 2 693 425.00 | 274 341.00 | 2 419 083.00 | 2 693 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 339.00 | 36 043.00 | 1 142 296.00 | 1 178 339.00 |
BZ Autres créances | 398 533.00 | | 398 533.00 | 398 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 714 959.00 | | 714 959.00 | 714 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 221.00 | 310 385.00 | 4 804 835.00 | 5 115 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 565.00 | 1 425 280.00 | 5 611 284.00 | 7 036 565.00 |
CU Autres participations | 347 297.00 | | 347 297.00 | 347 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 202.00 | | | 1 514 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 079.00 | | | 2 679 079.00 |
DP Provisions pour risques | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 510.00 | | | 2 038 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 925.00 | | | 487 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 160.00 | | | 221 160.00 |
EA Autres dettes | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 913.00 | | | 2 878 913.00 |
ED (V) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 284.00 | | | 5 611 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 732.00 | | | 1 873 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 969.00 | | | 900 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 523.00 | | | 1 837 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 695.00 | | | 997 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 776.00 | | | 448 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 400.00 | 45 495.00 | | 1 069 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 911.00 | 20 850.00 | | 118 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 490.00 | 24 645.00 | | 950 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 958.00 | 11 373.00 | 11 151.00 | 50 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 958.00 | 11 373.00 | 11 151.00 | 50 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 926.00 | 487 926.00 | | 487 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 340.00 | | | 1 178 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 969.00 | 900 969.00 | | 900 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 541.00 | 132 360.00 | 885 181.00 | 1 137 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
VP Divers | 398 534.00 | | | 398 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 161.00 | 221 161.00 | | 221 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 329.00 | 1 592 026.00 | 106 304.00 | 1 698 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 914.00 | 1 873 733.00 | 885 181.00 | 2 878 914.00 |