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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 208.00 | 41 599.00 | 3 608.00 | 45 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 600.00 | 999 700.00 | 69 900.00 | 1 069 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 084.00 | 30 205.00 | 19 878.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 295.00 | 1 342 653.00 | 702 642.00 | 2 045 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BT Marchandises | 2 645 276.00 | 316 457.00 | 2 328 818.00 | 2 645 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 637.00 | 86 153.00 | 1 942 484.00 | 2 028 637.00 |
BZ Autres créances | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 763 013.00 | | 763 013.00 | 763 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 855.00 | 402 611.00 | 5 510 243.00 | 5 912 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 960 258.00 | 1 745 264.00 | 6 214 993.00 | 7 960 258.00 |
CU Autres participations | 387 297.00 | 105 000.00 | 282 297.00 | 387 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 252.00 | | | 1 695 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 037.00 | | | 2 936 037.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 261.00 | | | 2 142 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 971.00 | | | 595 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 894.00 | | | 294 894.00 |
EA Autres dettes | 185 431.00 | | | 185 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 808.00 | | | 3 220 808.00 |
ED (V) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 993.00 | | | 6 214 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 975.00 | | | 2 814 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 262.00 | | | 702 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 916.00 | 2 507 036.00 | 7 071 953.00 | 4 564 916.00 |
FG Production vendue services | 37 290.00 | 32 800.00 | 70 090.00 | 37 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 206.00 | 2 539 836.00 | 7 142 043.00 | 4 602 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 85 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 368.00 | | | 7 568 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 583.00 | | | 7 427 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 202.00 | | 67 789.00 | 1 999 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 696.00 | 2 045 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 020.00 | 391 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 1 114 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 792.00 | | | 404 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 279.00 | | 16 205.00 | 1 107 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 130.00 | | 51 584.00 | 487 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 669.00 | 30 248.00 | 13 471.00 | 1 190 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 801.00 | 7 365.00 | 13 020.00 | 171 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 868.00 | 22 882.00 | 451.00 | 1 018 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 205.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | 7 167.00 | 10 174.00 | 55 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 774.00 | 316 457.00 | 263 774.00 | 263 774.00 |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | 80 653.00 | 6 200.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 474.00 | 500 317.00 | 269 974.00 | 307 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 975.00 | 507 485.00 | 280 149.00 | 362 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 279.00 | 280 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 971.00 | 595 971.00 | | 595 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 431.00 | 185 431.00 | | 185 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 517.00 | 1 902 517.00 | | 1 902 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 120.00 | 126 120.00 | | 126 120.00 |
VB T. V. A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VC Groupe et associés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 262.00 | 702 262.00 | | 702 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 998.00 | 1 034 165.00 | 405 833.00 | 1 439 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 413.00 | 2 239 995.00 | 151 418.00 | 2 391 413.00 |
VW T.V.A. | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 808.00 | 2 814 975.00 | 405 833.00 | 3 220 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 336.00 | | | 433 336.00 |
ST Autres comptes | 852 810.00 | | | 852 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
YT Sous‐traitance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 291.00 | | | 918 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 403.00 | | | 398 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 704.00 | | | 1 436 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |