| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 508.00 | 44 890.00 | 4 617.00 | 49 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 071.00 | 1 016 677.00 | 57 394.00 | 1 074 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 084.00 | 30 205.00 | 19 878.00 | 50 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 817.00 | 1 312 922.00 | 593 895.00 | 1 906 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 3 012 896.00 | 448 395.00 | 2 564 501.00 | 3 012 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 914.00 | | 1 982 914.00 | 1 982 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 328.00 | 284 059.00 | 2 100 268.00 | 2 384 328.00 |
BZ Autres créances | 660 241.00 | | 660 241.00 | 660 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 325 880.00 | | 325 880.00 | 325 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 037.00 | 732 454.00 | 7 643 582.00 | 8 376 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 473.00 | 2 045 377.00 | 8 279 096.00 | 10 324 473.00 |
CU Autres participations | 247 547.00 | 55 000.00 | 192 547.00 | 247 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 037.00 | | | 1 836 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 512.00 | | | 581 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 550.00 | | | 3 517 550.00 |
DP Provisions pour risques | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 967.00 | | | 2 201 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 323.00 | | | 1 666 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 161.00 | | | 422 161.00 |
EA Autres dettes | 236 258.00 | | | 236 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 266.00 | | | 4 613 266.00 |
ED (V) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 096.00 | | | 8 279 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 864.00 | | | 4 413 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993 457.00 | | | 993 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 237 131.00 | 3 807 560.00 | 10 044 691.00 | 6 237 131.00 |
FG Production vendue services | 18 143.00 | 35 187.00 | 53 330.00 | 18 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 274.00 | 3 842 747.00 | 10 098 021.00 | 6 255 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 118.00 | |
GE Autres charges | | | 174 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 173.00 | | | 172 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 663.00 | | | -171 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 103.00 | | | 10 687 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 590.00 | | | 10 105 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 512.00 | | | 581 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 295.00 | | 8 771.00 | 2 045 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 250.00 | 391 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 250.00 | 1 906 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 772.00 | | | 391 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 808.00 | | 8 771.00 | 1 114 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 715.00 | | | 538 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 447.00 | 20 269.00 | | 1 207 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 147.00 | | | 166 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 299.00 | 20 269.00 | | 1 041 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 493.00 | 69 118.00 | 2 649.00 | 52 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 457.00 | 448 395.00 | 316 457.00 | 316 457.00 |
6T Sur comptes clients | 86 153.00 | 199 825.00 | 1 919.00 | 86 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 817.00 | 698 220.00 | 418 377.00 | 537 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 311.00 | 767 338.00 | 421 027.00 | 590 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 338.00 | 321 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 323.00 | 1 666 323.00 | | 1 666 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 078.00 | 207 078.00 | | 207 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 258.00 | 236 258.00 | | 236 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 466.00 | 2 049 466.00 | | 2 049 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 862.00 | 334 862.00 | | 334 862.00 |
VB T. V. A. | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VC Groupe et associés | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 457.00 | 993 457.00 | | 993 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 509.00 | 1 009 107.00 | 199 402.00 | 1 208 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 047.00 | 496 047.00 | | 496 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 046.00 | 3 053 127.00 | 143 918.00 | 3 197 046.00 |
VW T.V.A. | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 266.00 | 4 413 864.00 | 199 402.00 | 4 613 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 096.00 | | | 578 096.00 |
ST Autres comptes | 1 036 534.00 | | | 1 036 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 606.00 | | | 184 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 761.00 | | | 1 311 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 450.00 | | | 1 810 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |