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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 402.00 | 1 234.00 | 176 167.00 | 177 402.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
CF Disponibilités | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 907.00 | 1 234.00 | 542 672.00 | 543 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 907.00 | 1 234.00 | 542 672.00 | 543 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DH Report à nouveau | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 176 434.00 | | | 176 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 543.00 | | | 178 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 428.00 | | | 185 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 238.00 | | | 366 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 672.00 | | | 542 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 695.00 | | | 187 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 120.00 | 80 018.00 | 307 138.00 | 227 120.00 |
FG Production vendue services | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 880.00 | 80 018.00 | 308 898.00 | 228 880.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 503.00 | | | 309 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 148.00 | | | 301 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 175 925.00 | | | 175 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 695.00 | 187 695.00 | | 187 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 364.00 | | | 14 364.00 |