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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
BZ Autres créances | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 202.00 | | 474 202.00 | 474 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 202.00 | | 474 202.00 | 474 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DH Report à nouveau | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 713.00 | | | 214 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 578.00 | | | 294 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 202.00 | | | 474 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 502.00 | 219 953.00 | 395 455.00 | 175 502.00 |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 161.00 | 219 953.00 | 397 114.00 | 177 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 749.00 | | | 466 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 519.00 | | | 465 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 157 424.00 | | | 157 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 683.00 | 228 683.00 | | 228 683.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |