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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
BZ Autres créances | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 051.00 | | 497 051.00 | 497 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 051.00 | | 497 051.00 | 497 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DH Report à nouveau | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 183 394.00 | | | 183 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | | | 111 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 657.00 | | | 313 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 051.00 | | | 497 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 165.00 | 160 815.00 | 356 980.00 | 196 165.00 |
FG Production vendue services | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 855.00 | 160 815.00 | 359 670.00 | 198 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 782.00 | | | 430 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 988.00 | | | 424 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
ST Autres comptes | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 935.00 | | | 23 935.00 |