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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 235.00 | | 297 235.00 | 297 235.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CF Disponibilités | 182 420.00 | | 182 420.00 | 182 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 871.00 | | 608 871.00 | 608 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 871.00 | | 608 871.00 | 608 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DH Report à nouveau | 160 489.00 | 158 925.00 | | 160 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 915.00 | 1 563.00 | | 18 915.00 |
DL TOTAL (I) | 200 102.00 | 181 187.00 | | 200 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 598.00 | 217 434.00 | | 161 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 060.00 | 37 797.00 | | 224 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 883.00 | 26 177.00 | | 22 883.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 132.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 769.00 | 281 540.00 | | 408 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 871.00 | 462 728.00 | | 608 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 171.00 | 64 106.00 | | 247 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 108.00 | 536 382.00 | 718 490.00 | 182 108.00 |
FG Production vendue services | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 643.00 | 536 382.00 | 722 025.00 | 185 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 027.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 071.00 | 74 628.00 | | 58 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 288.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 527.00 | 518 799.00 | | 780 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 612.00 | 517 235.00 | | 761 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 915.00 | 1 563.00 | | 18 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 060.00 | 224 060.00 | | 224 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 297 235.00 | 297 235.00 | | 297 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 729.00 | 302 729.00 | | 302 729.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 171.00 | 247 171.00 | | 247 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 275.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 293.00 | 9 960.00 | | 20 293.00 |
ST Autres comptes | 13 931.00 | 22 962.00 | | 13 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 143.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | 1 418.00 | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 490.00 | 49 603.00 | | 49 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 116.00 | 41 115.00 | | 37 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 224.00 | 32 922.00 | | 34 224.00 |